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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 334 448.00 | 334 448.00 | | 334 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 876 191.00 | | 1 876 191.00 | 1 876 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 859.00 | 334 448.00 | 1 876 411.00 | 2 210 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
BZ Autres créances | 21 895.00 | 1 410.00 | 20 485.00 | 21 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 007.00 | | 306 007.00 | 306 007.00 |
CF Disponibilités | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 581.00 | 1 410.00 | 421 171.00 | 422 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 440.00 | 335 858.00 | 2 297 582.00 | 2 633 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 800.00 | 1 816 000.00 | | 2 124 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
DH Report à nouveau | -16 057.00 | -89 730.00 | | -16 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 794.00 | 73 673.00 | | 84 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 618.00 | 1 876 023.00 | | 2 269 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 15 438.00 | | 10 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 398.00 | 20 530.00 | | 17 398.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 964.00 | 36 186.00 | | 27 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 582.00 | 1 912 210.00 | | 2 297 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 688.00 | 17 444.00 | | 24 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 794.00 | 73 673.00 | | 84 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 339.00 | | | 2 214 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 448.00 | | | 334 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 891.00 | | | 1 879 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 365 012.00 | 142 104.00 | | 1 365 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 295.00 | 197 168.00 | 1 223 128.00 | 1 420 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |