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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 334 448.00 | 334 448.00 | | 334 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 504.00 | 334 448.00 | 1 421 055.00 | 1 755 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
BZ Autres créances | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 050.00 | | 308 050.00 | 308 050.00 |
CF Disponibilités | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 665.00 | | 366 665.00 | 366 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 169.00 | 334 448.00 | 1 787 720.00 | 2 122 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 420 835.00 | | 1 420 835.00 | 1 420 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 040.00 | 1 567 040.00 | | 1 567 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 27 477.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 12 615.00 | 6 572.00 | | 12 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 983.00 | 248 466.00 | | 78 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 618.00 | 1 925 635.00 | | 1 774 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 70.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 8 793.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 569.00 | 13 810.00 | | 5 569.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 102.00 | 22 673.00 | | 13 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 720.00 | 1 948 308.00 | | 1 787 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 330 000.00 | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | 205 920.00 | | 2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | 27 251.00 | | 19 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 953.00 | 438 000.00 | | 138 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 970.00 | 189 534.00 | | 59 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 983.00 | 248 466.00 | | 78 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 184.00 | 125 829.00 | 219 509.00 | 1 849 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 448.00 | | | 334 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 736.00 | 125 829.00 | 219 509.00 | 1 514 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033 736.00 | 105 829.00 | 927 908.00 | 1 033 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 644.00 | 146 516.00 | 928 128.00 | 1 074 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |