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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 890.00 | | 621 890.00 | 621 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BZ Autres créances | 370 589.00 | | 370 589.00 | 370 589.00 |
CF Disponibilités | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 475.00 | | 413 475.00 | 413 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 365.00 | | 1 035 365.00 | 1 035 365.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 176.00 | | | 85 176.00 |
DL TOTAL (I) | 747 834.00 | | | 747 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 842.00 | | | 249 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 531.00 | | | 287 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 365.00 | | | 1 035 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 452.00 | | | 263 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 283.00 | | 128 283.00 | 128 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 283.00 | | 128 283.00 | 128 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 283.00 | | | 208 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 107.00 | | | 123 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 176.00 | | | 85 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 890.00 | | | 621 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 890.00 | | | 621 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
UX Autres créances clients | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VC Groupe et associés | 137 575.00 | 137 575.00 | | 137 575.00 |
VI Groupe et associés | 225 763.00 | 225 763.00 | | 225 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 366.00 | 220 366.00 | | 220 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 825.00 | 404 935.00 | 21 890.00 | 426 825.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 531.00 | 287 531.00 | | 287 531.00 |