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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
BZ Autres créances | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CF Disponibilités | 886 754.00 | | 886 754.00 | 886 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 396.00 | | 905 396.00 | 905 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 396.00 | | 6 505 396.00 | 6 505 396.00 |
CU Autres participations | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 635.00 | 128 787.00 | | 126 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 189.00 | -2 152.00 | | -20 189.00 |
DL TOTAL (I) | 766 445.00 | 786 635.00 | | 766 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 44.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | 4 320.00 | | 7 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 159 628.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 5 731 265.00 | 17 325.00 | | 5 731 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 738 951.00 | 181 317.00 | | 5 738 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 505 396.00 | 967 951.00 | | 6 505 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205.00 | 56 531.00 | | 1 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 394.00 | 58 683.00 | | 21 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 189.00 | -2 152.00 | | -20 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 5 000 000.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 5 000 000.00 | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 5 731 265.00 | | 5 731 265.00 | 5 731 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 951.00 | 7 686.00 | 5 731 265.00 | 5 738 951.00 |