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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 555.00 | 350.00 | 542 205.00 | 542 555.00 |
BZ Autres créances | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 170.00 | 350.00 | 580 820.00 | 581 170.00 |
CU Autres participations | 542 205.00 | | 542 205.00 | 542 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 772.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 197 650.00 | 128 677.00 | | 197 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 828.00 | 70 200.00 | | -8 828.00 |
DK Provisions réglementées | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
DL TOTAL (I) | 294 005.00 | 302 833.00 | | 294 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 341.00 | 141 436.00 | | 72 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 067.00 | 133 067.00 | | 213 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 156.00 | | 1 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 1 908.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 815.00 | 277 621.00 | | 286 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 820.00 | 580 454.00 | | 580 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 748.00 | 74 312.00 | | 73 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 80 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 828.00 | 9 800.00 | | 8 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 828.00 | 70 200.00 | | -8 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 555.00 | | | 542 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 205.00 | | | 542 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 227.00 | 160.00 | 213 067.00 | 213 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 998.00 | | | 67 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 815.00 | 73 748.00 | 213 067.00 | 286 815.00 |