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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 542 205.00 | 215 022.00 | 327 183.00 | 542 205.00 |
BZ Autres créances | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 651.00 | 215 022.00 | 359 629.00 | 574 651.00 |
CU Autres participations | 542 205.00 | 215 022.00 | 327 183.00 | 542 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 184 059.00 | 188 822.00 | | 184 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 403.00 | -4 763.00 | | -177 403.00 |
DK Provisions réglementées | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
DL TOTAL (I) | 111 839.00 | 289 242.00 | | 111 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 067.00 | 213 067.00 | | 213 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 387.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
EA Autres dettes | 33 466.00 | 72 300.00 | | 33 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 789.00 | 286 808.00 | | 247 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 629.00 | 576 051.00 | | 359 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 723.00 | 73 742.00 | | 34 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 553.00 | 4 763.00 | | 217 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 403.00 | -4 763.00 | | -177 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 555.00 | | | 542 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 542 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 205.00 | | | 542 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 789.00 | 34 723.00 | 213 067.00 | 247 789.00 |