| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 722.00 | 5 847.00 | 5 875.00 | 11 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 722.00 | 5 847.00 | 249 875.00 | 255 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 680.00 | | 104 680.00 | 104 680.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 688.00 | | 178 688.00 | 178 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 410.00 | 5 847.00 | 428 563.00 | 434 410.00 |
CU Autres participations | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 400.00 | 244 400.00 | | 244 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
DH Report à nouveau | -10 261.00 | -1 828.00 | | -10 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 773.00 | -8 432.00 | | 31 773.00 |
DL TOTAL (I) | 267 760.00 | 235 987.00 | | 267 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 147.00 | 22 921.00 | | 6 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 987.00 | 11 735.00 | | 10 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 488.00 | 86 763.00 | | 61 488.00 |
EA Autres dettes | 78 181.00 | 32 745.00 | | 78 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 803.00 | 158 164.00 | | 160 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 563.00 | 394 151.00 | | 428 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 577.00 | | 427 577.00 | 427 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 577.00 | | 427 577.00 | 427 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 510.00 | 399 895.00 | | 429 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 737.00 | 408 328.00 | | 397 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 773.00 | -8 432.00 | | 31 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 722.00 | | | 255 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502.00 | 2 344.00 | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502.00 | 2 344.00 | | 3 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 181.00 | 78 181.00 | | 78 181.00 |
UX Autres créances clients | 104 680.00 | | | 104 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 680.00 | 104 680.00 | | 104 680.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 803.00 | 160 803.00 | | 160 803.00 |