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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 101.00 | 12 565.00 | 1 536.00 | 14 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 101.00 | 12 565.00 | 245 536.00 | 258 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CF Disponibilités | 233 281.00 | | 233 281.00 | 233 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 344.00 | | 248 344.00 | 248 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 445.00 | 12 565.00 | 493 880.00 | 506 445.00 |
CU Autres participations | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 400.00 | 244 400.00 | | 244 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 614.00 | 4 911.00 | | 5 614.00 |
DG Autres réserves | 71 555.00 | 58 199.00 | | 71 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 433.00 | 14 059.00 | | 31 433.00 |
DL TOTAL (I) | 353 002.00 | 321 569.00 | | 353 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 4 400.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 20 837.00 | | 9 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 123.00 | 64 908.00 | | 62 123.00 |
EA Autres dettes | 63 829.00 | 11 230.00 | | 63 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 878.00 | 101 375.00 | | 140 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 880.00 | 422 944.00 | | 493 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 304.00 | | 243 304.00 | 243 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 304.00 | | 243 304.00 | 243 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 7 096.00 | | 7 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 604.00 | 371 237.00 | | 246 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 171.00 | 357 178.00 | | 215 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 433.00 | 14 059.00 | | 31 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 227.00 | | 1 049.00 | 257 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175.00 | | 258 101.00 | 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | | 14 101.00 | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 227.00 | | 1 049.00 | 13 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 064.00 | 1 501.00 | | 11 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 064.00 | 1 501.00 | | 11 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -229.00 | -229.00 | | -229.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 878.00 | 140 878.00 | | 140 878.00 |