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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 5 019.00 | 378.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 547.00 | 17 209.00 | 14 338.00 | 31 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 268.00 | 22 228.00 | 40 041.00 | 62 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BZ Autres créances | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CF Disponibilités | 94 139.00 | | 94 139.00 | 94 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 703.00 | | 117 703.00 | 117 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 971.00 | 22 228.00 | 157 743.00 | 179 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 010.00 | 47 548.00 | | 74 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 691.00 | 26 462.00 | | 21 691.00 |
DL TOTAL (I) | 96 700.00 | 75 010.00 | | 96 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 383.00 | 13 508.00 | | 7 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 2 605.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 586.00 | 5 744.00 | | 8 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 3 229.00 | | 6 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 910.00 | 39 180.00 | | 37 910.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 389.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 043.00 | 64 654.00 | | 61 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 743.00 | 139 663.00 | | 157 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 958.00 | 57 271.00 | | 58 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 350.00 | 1 683.00 | 390 033.00 | 388 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 350.00 | 1 683.00 | 390 033.00 | 388 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 550.00 | 1 688.00 | | 20 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 212.00 | 12 584.00 | | 12 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 213.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 213.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -213.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 3 488.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 411.00 | 360 639.00 | | 412 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 720.00 | 334 177.00 | | 390 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 691.00 | 26 462.00 | | 21 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 888.00 | 4 305.00 | | 3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 110.00 | | 158.00 | 62 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 785.00 | | 158.00 | 36 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 655.00 | 5 572.00 | | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 655.00 | 5 572.00 | | 16 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 382.00 | 5 298.00 | 2 085.00 | 7 382.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 939.00 | 21 614.00 | 325.00 | 21 939.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 457.00 | 50 372.00 | 2 085.00 | 52 457.00 |