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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 5 202.00 | 195.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 547.00 | 21 799.00 | 9 748.00 | 31 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 268.00 | 27 001.00 | 35 267.00 | 62 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CF Disponibilités | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 467.00 | | 116 467.00 | 116 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 736.00 | 27 001.00 | 151 735.00 | 178 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 700.00 | 74 010.00 | | 95 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 145.00 | 21 691.00 | | -4 145.00 |
DL TOTAL (I) | 92 555.00 | 96 700.00 | | 92 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085.00 | 7 383.00 | | 2 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 96.00 | | 3 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 004.00 | 8 586.00 | | 13 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 6 307.00 | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 191.00 | 37 910.00 | | 36 191.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 762.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 179.00 | 61 043.00 | | 59 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 735.00 | 157 743.00 | | 151 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 179.00 | 58 958.00 | | 59 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 045.00 | | 318 045.00 | 318 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 045.00 | | 318 045.00 | 318 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 021.00 | 20 550.00 | | 12 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 021.00 | 12 212.00 | | 15 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 51.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 51.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | -51.00 | | 1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 445.00 | 412 411.00 | | 331 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 590.00 | 390 720.00 | | 335 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 145.00 | 21 691.00 | | -4 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 166.00 | 3 888.00 | | 1 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 228.00 | 4 773.00 | | 22 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 228.00 | 4 773.00 | | 22 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 375.00 | 23 050.00 | 325.00 | 23 375.00 |
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |