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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 318.00 | 282.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 017.00 | 14 689.00 | 86 328.00 | 101 017.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 017.00 | 18 007.00 | 95 010.00 | 113 017.00 |
060 Stock marchandises | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
072 Créances – Autres | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
084 Disponibilités | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
110 Total général Actif | 223 093.00 | 18 007.00 | 205 086.00 | 223 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 146.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 824.00 | 148 545.00 | | 253 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 430.00 | 1 500.00 | | 6 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 185 531.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 272.00 | 335 576.00 | | 263 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 622.00 | 140 647.00 | | 127 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 695.00 | 13 444.00 | | -33 695.00 |
242 Autres charges externes. | 104 879.00 | 91 198.00 | | 104 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | 798.00 | | 5 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 257.00 | 29 713.00 | | 30 257.00 |
252 Charges sociales | 9 977.00 | 3 229.00 | | 9 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 797.00 | 7 269.00 | | 12 797.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 21.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 833.00 | 286 319.00 | | 257 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 439.00 | 49 257.00 | | 5 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 125.00 | 16 596.00 | | 15 125.00 |
294 Charges financières | 1 781.00 | 1 576.00 | | 1 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 017.00 | 51 412.00 | | 4 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 220.00 | | 2 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 024.00 | 10 645.00 | | 12 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 852.00 | | | 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 630.00 | | | 24 630.00 |