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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 471.00 | 52 512.00 | 164 959.00 | 217 471.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 471.00 | 56 112.00 | 173 359.00 | 229 471.00 |
060 Stock marchandises | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
072 Créances – Autres | 185 279.00 | | 185 279.00 | 185 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 744.00 | | 211 744.00 | 211 744.00 |
110 Total général Actif | 441 215.00 | 56 112.00 | 385 102.00 | 441 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 173.00 | 398 413.00 | | 359 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 653.00 | 5 893.00 | | 4 653.00 |
230 Autres produits | 49 717.00 | 72.00 | | 49 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 543.00 | 404 378.00 | | 413 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 643.00 | 191 520.00 | | 236 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110 340.00 | -6 610.00 | | 110 340.00 |
242 Autres charges externes. | 179 985.00 | 126 554.00 | | 179 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 477.00 | 8 738.00 | | 8 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 966.00 | 30 224.00 | | 29 966.00 |
252 Charges sociales | 13 253.00 | 16 805.00 | | 13 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 107.00 | 18 559.00 | | 23 107.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 803.00 | 385 792.00 | | 601 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -188 260.00 | 18 586.00 | | -188 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 229 896.00 | 85.00 | | 229 896.00 |
294 Charges financières | 4 722.00 | 2 167.00 | | 4 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 547.00 | 1 098.00 | | 15 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 220.00 | | 3 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 496.00 | 12 186.00 | | 17 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 109.00 | | | 242 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 136.00 | | | 44 136.00 |