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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 176 217.00 | | 176 217.00 | 176 217.00 |
AP Constructions | | 2 496.00 | -2 496.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 721.00 | 17 835.00 | 11 887.00 | 29 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 565.00 | 20 564.00 | 186 000.00 | 206 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 101.00 | 20 564.00 | 225 536.00 | 246 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 329.00 | -6 488.00 | | -6 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 653.00 | 159.00 | | 9 653.00 |
DL TOTAL (I) | 153 324.00 | 143 671.00 | | 153 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 651.00 | 38 851.00 | | 24 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | 6 634.00 | | 4 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 999.00 | 16 868.00 | | 13 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 420.00 | 23 828.00 | | 26 420.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 411.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 212.00 | 86 591.00 | | 72 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 536.00 | 230 262.00 | | 225 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 139.00 | | 291 139.00 | 291 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 139.00 | | 291 139.00 | 291 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 1 917.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 1 917.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 385.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649.00 | 641.00 | | 1 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | 1 251.00 | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 915.00 | 665.00 | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 433.00 | 298 914.00 | | 306 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 781.00 | 298 755.00 | | 296 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 653.00 | 159.00 | | 9 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 145.00 | | 217.00 | 207 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 206 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | 29 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 450.00 | | | 176 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 302.00 | | 217.00 | 30 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 269.00 | 6 044.00 | 748.00 | 15 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 035.00 | 6 044.00 | 748.00 | 15 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 053.00 | 9 421.00 | 8 632.00 | 18 053.00 |
VI Groupe et associés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 191.00 | 38 996.00 | 195.00 | 39 191.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 212.00 | 63 580.00 | 8 632.00 | 72 212.00 |