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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 126 217.00 | | 126 217.00 | 126 217.00 |
AP Constructions | | 3 183.00 | -3 183.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 903.00 | 21 714.00 | 9 189.00 | 30 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 746.00 | 25 130.00 | 132 616.00 | 157 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BZ Autres créances | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CF Disponibilités | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 889.00 | 25 130.00 | 191 758.00 | 216 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DH Report à nouveau | | -6 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 361.00 | 9 653.00 | | -12 361.00 |
DL TOTAL (I) | 140 963.00 | 153 324.00 | | 140 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 405.00 | 24 651.00 | | 8 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 4 599.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 965.00 | 13 999.00 | | 14 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 643.00 | 26 420.00 | | 24 643.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 2 544.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 796.00 | 72 212.00 | | 50 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 758.00 | 225 536.00 | | 191 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 598.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 295.00 | | 256 295.00 | 256 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 295.00 | | 256 295.00 | 256 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 164.00 | 6 667.00 | | 56 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 164.00 | 6 667.00 | | 56 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 102.00 | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 649.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 724.00 | 1 751.00 | | 51 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | 4 915.00 | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 133.00 | 306 433.00 | | 323 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 494.00 | 296 781.00 | | 335 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 361.00 | 9 653.00 | | -12 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 565.00 | | 1 181.00 | 206 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 157 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 126 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 450.00 | | | 176 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 721.00 | | 1 181.00 | 29 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 564.00 | 4 566.00 | | 20 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 331.00 | 4 566.00 | | 20 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 405.00 | 1 973.00 | 6 432.00 | 8 405.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 074.00 | 33 879.00 | 195.00 | 34 074.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 796.00 | 44 364.00 | 6 432.00 | 50 796.00 |