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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 657.00 | | 73 657.00 | 73 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 344.00 | | 393 344.00 | 393 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 958.00 | | 398 958.00 | 398 958.00 |
CU Autres participations | 319 687.00 | | 319 687.00 | 319 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 790.00 | -34 978.00 | | -43 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 748.00 | -8 811.00 | | -9 748.00 |
DK Provisions réglementées | 19 687.00 | 16 013.00 | | 19 687.00 |
DL TOTAL (I) | 6 149.00 | 12 223.00 | | 6 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 857.00 | 160 714.00 | | 117 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 391.00 | 274 396.00 | | 272 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 792.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 809.00 | 435 902.00 | | 392 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 958.00 | 448 125.00 | | 398 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 809.00 | 318 045.00 | | 317 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 674.00 | 3 938.00 | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | 3 944.00 | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 674.00 | -3 944.00 | | -3 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 748.00 | 8 811.00 | | 9 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 748.00 | -8 811.00 | | -9 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 675.00 | | | 432 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 331.00 | 393 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 331.00 | 393 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 675.00 | | | 432 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 013.00 | 3 674.00 | | 16 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 013.00 | 3 674.00 | | 16 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
UX Autres créances clients | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 857.00 | 42 857.00 | 75 000.00 | 117 857.00 |
VI Groupe et associés | 271 926.00 | 271 926.00 | | 271 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 272.00 | 4 615.00 | 73 657.00 | 78 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 809.00 | 317 809.00 | 75 000.00 | 392 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 161.00 | 792.00 | | 3 161.00 |
ST Autres comptes | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | | 129.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 129.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 312.00 | 792.00 | | 3 312.00 |