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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 268.00 | | 348 268.00 | 348 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 883.00 | | 352 883.00 | 352 883.00 |
CU Autres participations | 319 687.00 | | 319 687.00 | 319 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 538.00 | -43 789.00 | | -53 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 725.00 | -9 748.00 | | -3 725.00 |
DK Provisions réglementées | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424.00 | 6 149.00 | | 2 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 310.00 | 117 857.00 | | 75 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 834.00 | 266 391.00 | | 264 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 2 560.00 | | 4 314.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 459.00 | 392 808.00 | | 350 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 883.00 | 398 958.00 | | 352 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 459.00 | | | 350 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 674.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725.00 | 9 748.00 | | 3 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 725.00 | -9 748.00 | | -3 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 344.00 | | | 393 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 344.00 | | | 393 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
UX Autres créances clients | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 264 834.00 | 264 834.00 | | 264 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 196.00 | 4 615.00 | 28 581.00 | 33 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 459.00 | 350 459.00 | | 350 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 61.00 | | | 61.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 943.00 | | | 1 943.00 |