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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 156.00 | 14 501.00 | 655.00 | 15 156.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 73 131.00 | 59 836.00 | 13 295.00 | 73 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 035.00 | 37 185.00 | 2 850.00 | 40 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 284.00 | 226 837.00 | 37 447.00 | 264 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 528.00 | 338 359.00 | 193 169.00 | 531 528.00 |
BT Marchandises | 1 369 038.00 | 88 772.00 | 1 280 267.00 | 1 369 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 069.00 | 13 946.00 | 154 123.00 | 168 069.00 |
BZ Autres créances | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
CF Disponibilités | 217 504.00 | | 217 504.00 | 217 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 599.00 | 102 717.00 | 1 718 881.00 | 1 821 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 126.00 | 441 076.00 | 1 912 050.00 | 2 353 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 632.00 | 1 024 632.00 | | 1 024 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -834 649.00 | -918 769.00 | | -834 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 647.00 | 84 120.00 | | 116 647.00 |
DL TOTAL (I) | 308 155.00 | 191 508.00 | | 308 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 973.00 | 80 123.00 | | 45 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 217.00 | 1 016 363.00 | | 942 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 478.00 | 1 080.00 | | 60 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 763.00 | 267 332.00 | | 290 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 058.00 | 154 387.00 | | 144 058.00 |
EA Autres dettes | 120 407.00 | 76 127.00 | | 120 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 603 896.00 | 1 595 736.00 | | 1 603 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 050.00 | 1 787 243.00 | | 1 912 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 130.00 | 1 565 691.00 | | 1 590 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 221 947.00 | 345 380.00 | 3 567 327.00 | 3 221 947.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 287 269.00 | 16 734.00 | 304 003.00 | 287 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 216.00 | 362 114.00 | 3 871 330.00 | 3 509 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 709 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 772.00 | |
GE Autres charges | | | 23 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 19 456.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 14 552.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 14 552.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | 4 904.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 718.00 | 3 995 308.00 | | 3 957 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 071.00 | 3 911 188.00 | | 3 841 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 647.00 | 84 120.00 | | 116 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 235.00 | | 21 893.00 | 530 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 531 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 377 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 156.00 | | | 145 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 156.00 | | 21 893.00 | 376 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 125.00 | 26 834.00 | 20 600.00 | 332 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 008.00 | 493.00 | | 14 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 117.00 | 26 341.00 | 20 600.00 | 318 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 046.00 | 88 772.00 | 79 046.00 | 79 046.00 |
6T Sur comptes clients | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 991.00 | 88 772.00 | 79 046.00 | 92 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 991.00 | 88 772.00 | 79 046.00 | 92 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 772.00 | 79 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 763.00 | 290 763.00 | | 290 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 407.00 | 120 407.00 | | 120 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
UX Autres créances clients | 151 716.00 | | | 151 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VC Groupe et associés | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 973.00 | 32 207.00 | 13 766.00 | 45 973.00 |
VI Groupe et associés | 942 217.00 | 942 217.00 | | 942 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 368.00 | 212 446.00 | 8 922.00 | 221 368.00 |
VW T.V.A. | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 417.00 | 1 529 651.00 | 13 766.00 | 1 543 417.00 |