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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 3 425.00 | 701.00 | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | 19 542.00 | 26 458.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 118 008.00 | 84 295.00 | 33 713.00 | 118 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 852.00 | 49 409.00 | 7 443.00 | 56 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 138.00 | 223 712.00 | 40 426.00 | 264 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 081.00 | 380 383.00 | 269 698.00 | 650 081.00 |
BT Marchandises | 2 245 552.00 | 37 218.00 | 2 208 334.00 | 2 245 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 239.00 | | 117 239.00 | 117 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 029.00 | 8 398.00 | 160 631.00 | 169 029.00 |
BZ Autres créances | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CF Disponibilités | 150 056.00 | | 150 056.00 | 150 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 994.00 | 45 616.00 | 2 715 378.00 | 2 760 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 075.00 | 425 998.00 | 2 985 077.00 | 3 411 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 536.00 | 429 926.00 | | 438 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 450.00 | 8 606.00 | | 16 450.00 |
DG Autres réserves | 224 983.00 | 134 545.00 | | 224 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 405.00 | 156 893.00 | | 155 405.00 |
DL TOTAL (I) | 835 374.00 | 729 970.00 | | 835 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 017.00 | 568 212.00 | | 492 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 775.00 | 863 745.00 | | 818 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 580.00 | 113 569.00 | | 231 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 812.00 | 217 994.00 | | 409 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 674.00 | 162 195.00 | | 179 674.00 |
EA Autres dettes | 14 355.00 | 31 542.00 | | 14 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 490.00 | 325.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 702.00 | 1 957 583.00 | | 2 149 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 077.00 | 2 687 552.00 | | 2 985 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818 775.00 | | | 818 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 316 762.00 | | 5 316 762.00 | 5 316 762.00 |
FD Production vendue biens | -10 033.00 | | -10 033.00 | -10 033.00 |
FG Production vendue services | 494 308.00 | | 494 308.00 | 494 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 801 037.00 | | 5 801 037.00 | 5 801 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 388 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 359.00 | |
GE Autres charges | | | 31 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 654 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | 2 221.00 | | 3 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231.00 | 2 221.00 | | 3 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 2 444.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 2 444.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | -223.00 | | 1 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 826.00 | 22 432.00 | | 21 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 840 426.00 | 5 475 260.00 | | 5 840 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 022.00 | 5 318 368.00 | | 5 685 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 405.00 | 156 893.00 | | 155 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 228.00 | | 39 988.00 | 652 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 135.00 | 650 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 830.00 | 137 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 305.00 | 484 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 956.00 | | 3 080.00 | 140 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 829.00 | | 31 474.00 | 488 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 443.00 | | 5 434.00 | 22 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 714.00 | 30 804.00 | 42 135.00 | 391 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 373.00 | 882.00 | 6 830.00 | 9 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 341.00 | 29 922.00 | 35 305.00 | 382 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 682.00 | 27 276.00 | 26 740.00 | 36 682.00 |
6T Sur comptes clients | 11 433.00 | 4 083.00 | 7 119.00 | 11 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 115.00 | 31 359.00 | 33 859.00 | 48 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 115.00 | 31 359.00 | 33 859.00 | 48 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 359.00 | 33 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 812.00 | 409 812.00 | | 409 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 457.00 | 87 457.00 | | 87 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
UX Autres créances clients | 158 797.00 | 158 797.00 | | 158 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 017.00 | 469 384.00 | 22 633.00 | 492 017.00 |
VI Groupe et associés | 818 775.00 | 818 775.00 | | 818 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 296.00 | | | 1 141 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 492.00 | | | 1 217 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 024.00 | 248 146.00 | 27 878.00 | 276 024.00 |
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 122.00 | 1 895 489.00 | 22 633.00 | 1 918 122.00 |