| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 300.00 | 113 162.00 | 138.00 | 113 300.00 |
AN Terrains | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
AP Constructions | 5 637 467.00 | 2 941 093.00 | 2 696 374.00 | 5 637 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 645.00 | 205 326.00 | 22 318.00 | 227 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BF Prêts | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 094 421.00 | 3 259 582.00 | 2 834 838.00 | 6 094 421.00 |
BN En cours de production de biens | 559 642.00 | | 559 642.00 | 559 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 399.00 | 19 615.00 | 2 781 783.00 | 2 801 399.00 |
BZ Autres créances | 748 810.00 | 31 421.00 | 717 389.00 | 748 810.00 |
CF Disponibilités | 9 966 477.00 | | 9 966 477.00 | 9 966 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 209 678.00 | 51 036.00 | 14 158 641.00 | 14 209 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 304 099.00 | 3 310 618.00 | 16 993 480.00 | 20 304 099.00 |
CU Autres participations | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 203.00 | | | 1 448 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DG Autres réserves | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DH Report à nouveau | -893 359.00 | | | -893 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 817.00 | | | -498 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
DL TOTAL (I) | 155 134.00 | | | 155 134.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 346.00 | | | 160 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 346.00 | | | 198 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 152.00 | | | 1 765 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 273.00 | | | 1 117 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 763.00 | | | 2 001 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 334.00 | | | 174 334.00 |
EA Autres dettes | 11 331 475.00 | | | 11 331 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 639 999.00 | | | 16 639 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 993 480.00 | | | 16 993 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 741 200.00 | | | 14 741 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 686.00 | | 279 686.00 | 279 686.00 |
FG Production vendue services | 977 654.00 | | 977 654.00 | 977 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 341.00 | | 1 257 341.00 | 1 257 341.00 |
FM Production stockée | | | -274 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 816.00 | | | -25 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 885.00 | | | 1 083 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 702.00 | | | 1 582 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 817.00 | | | -498 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 329.00 | | 53 092.00 | 6 041 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 53 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 6 094 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 927 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 874 854.00 | | 52 274.00 | 5 874 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 174.00 | | 817.00 | 53 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 587.00 | 141 994.00 | | 3 117 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 074.00 | 2 088.00 | | 111 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006 513.00 | 139 906.00 | | 3 006 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 198 346.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 954.00 | 14 917.00 | 11 256.00 | 15 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 954.00 | 46 338.00 | 11 256.00 | 15 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 954.00 | 244 684.00 | 11 256.00 | 15 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 315.00 | 11 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 102.00 | 598 102.00 | | 598 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 763.00 | 2 001 763.00 | | 2 001 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 331 475.00 | 11 331 475.00 | | 11 331 475.00 |
UP Prêts | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 940.00 | | | 2 779 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
VB T. V. A. | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 152.00 | 66 352.00 | 274 009.00 | 1 715 152.00 |
VI Groupe et associés | 519 170.00 | 519 170.00 | | 519 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 235.00 | | | 682 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 201.00 | 3 557 300.00 | 20 901.00 | 3 578 201.00 |
VW T.V.A. | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 389 999.00 | 14 741 200.00 | 274 009.00 | 16 389 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 991.00 | | | 85 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
ST Autres comptes | 173 853.00 | | | 173 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 904.00 | | | 286 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
ZE Dividendes | 129 947.00 | | | 129 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 956.00 | | | 369 956.00 |