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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 912.00 | 109 660.00 | 252.00 | 109 912.00 |
AN Terrains | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
AP Constructions | 5 026 164.00 | 3 280 406.00 | 1 745 758.00 | 5 026 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 482.00 | 195 804.00 | 15 677.00 | 211 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 117.00 | | 292 117.00 | 292 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BF Prêts | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 754 564.00 | 3 585 870.00 | 2 168 694.00 | 5 754 564.00 |
BN En cours de production de biens | 99 602.00 | | 99 602.00 | 99 602.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 656 417.00 | | 5 656 417.00 | 5 656 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 128 911.00 | 27 191.00 | 5 101 720.00 | 5 128 911.00 |
BZ Autres créances | 1 062 110.00 | | 1 062 110.00 | 1 062 110.00 |
CF Disponibilités | 26 067 244.00 | | 26 067 244.00 | 26 067 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 022 298.00 | 27 191.00 | 37 995 108.00 | 38 022 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 776 863.00 | 3 613 061.00 | 40 163 802.00 | 43 776 863.00 |
CU Autres participations | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 982.00 | 901 982.00 | | 901 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
DG Autres réserves | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
DH Report à nouveau | -330 686.00 | -210 922.00 | | -330 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 698.00 | -119 764.00 | | 65 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 755.00 | 59 339.00 | | 55 755.00 |
DL TOTAL (I) | 706 805.00 | 644 690.00 | | 706 805.00 |
DP Provisions pour risques | 49 905.00 | 85 245.00 | | 49 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 191.00 | 149 915.00 | | 149 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 096.00 | 235 161.00 | | 199 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 331.00 | 1 815 551.00 | | 1 725 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 706.00 | 5 221.00 | | 256 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 337 116.00 | 6 612 959.00 | | 16 337 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 615.00 | 200 538.00 | | 253 615.00 |
EA Autres dettes | 20 685 133.00 | 13 204 583.00 | | 20 685 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 257 901.00 | 21 913 234.00 | | 39 257 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 163 802.00 | 22 793 085.00 | | 40 163 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 634 539.00 | 20 351 522.00 | | 37 634 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 861.00 | | 224 861.00 | 224 861.00 |
FG Production vendue services | 1 305 458.00 | | 1 305 458.00 | 1 305 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 319.00 | | 1 530 319.00 | 1 530 319.00 |
FM Production stockée | | | -105 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 191.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 584.00 | 3 622.00 | | 3 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 340.00 | 9 695.00 | | 35 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 924.00 | 44 494.00 | | 38 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 453.00 | 447.00 | | 38 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | 44 047.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 322.00 | 1 211 640.00 | | 1 902 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 623.00 | 1 331 404.00 | | 1 836 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 698.00 | -119 764.00 | | 65 698.00 |