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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 772.00 | 111 018.00 | 3 755.00 | 114 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 955.00 | 7 071.00 | 3 884.00 | 10 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 728.00 | 118 089.00 | 7 639.00 | 125 728.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
084 Disponibilités | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
110 Total général Actif | 131 214.00 | 118 089.00 | 13 125.00 | 131 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363.00 | | | 363.00 |
224 Production immobilisée | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
242 Autres charges externes. | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
252 Charges sociales | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
262 Autres charges | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 941.00 | | | 99 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36.00 | | | 36.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 727.00 | | | 1 727.00 |