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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133 951.00 | 127 675.00 | 6 276.00 | 133 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 955.00 | 7 071.00 | 3 884.00 | 10 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 906.00 | 134 746.00 | 10 159.00 | 144 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 395.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
084 Disponibilités | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
110 Total général Actif | 165 107.00 | 134 746.00 | 30 361.00 | 165 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 167.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 178.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 728.00 | | | 125 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 750.00 | | | 3 750.00 |