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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 887.00 | 20 456.00 | 13 430.00 | 33 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 812.00 | 20 456.00 | 88 355.00 | 108 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BZ Autres créances | 112 760.00 | | 112 760.00 | 112 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 491.00 | | 121 491.00 | 121 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 302.00 | 20 456.00 | 209 846.00 | 230 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 469.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 658.00 | 8 928.00 | | 28 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 998.00 | 19 760.00 | | 18 998.00 |
DL TOTAL (I) | 53 155.00 | 34 158.00 | | 53 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 503.00 | 16 036.00 | | 9 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 358.00 | 29 084.00 | | 19 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 811.00 | 137 646.00 | | 112 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735.00 | 2 163.00 | | 1 735.00 |
EA Autres dettes | 13 283.00 | 16 284.00 | | 13 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 691.00 | 201 212.00 | | 156 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 846.00 | 235 370.00 | | 209 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 661.00 | | 303 661.00 | 303 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 661.00 | | 303 661.00 | 303 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 237.00 | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 075.00 | 310 682.00 | | 306 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 077.00 | 290 922.00 | | 287 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 998.00 | 19 760.00 | | 18 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 812.00 | | | 108 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 821.00 | 4 635.00 | | 15 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 821.00 | 4 635.00 | | 15 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 811.00 | 112 811.00 | | 112 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VB T. V. A. | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
VC Groupe et associés | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VI Groupe et associés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 691.00 | 156 691.00 | | 156 691.00 |