| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 887.00 | 24 377.00 | 9 510.00 | 33 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 812.00 | 24 377.00 | 84 435.00 | 108 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BZ Autres créances | 107 291.00 | | 107 291.00 | 107 291.00 |
CF Disponibilités | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 168.00 | | 198 168.00 | 198 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 980.00 | 24 377.00 | 282 603.00 | 306 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 655.00 | 28 658.00 | | 47 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 598.00 | 18 998.00 | | 16 598.00 |
DL TOTAL (I) | 69 753.00 | 53 155.00 | | 69 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 932.00 | 19 358.00 | | 18 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 731.00 | 112 811.00 | | 82 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 089.00 | 1 735.00 | | 91 089.00 |
EA Autres dettes | 20 098.00 | 13 283.00 | | 20 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 850.00 | 156 691.00 | | 212 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 603.00 | 209 846.00 | | 282 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 850.00 | 156 691.00 | | 212 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 503.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 645.00 | | 219 645.00 | 219 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 645.00 | | 219 645.00 | 219 645.00 |
FQ Autres produits | | | 6 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 353.00 | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 330.00 | 306 075.00 | | 329 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 732.00 | 287 077.00 | | 312 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 598.00 | 18 998.00 | | 16 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 812.00 | | | 108 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 456.00 | | 3 921.00 | 20 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 456.00 | | 3 921.00 | 20 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VB T. V. A. | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VC Groupe et associés | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
VI Groupe et associés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |