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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 237.00 | 12 235.00 | 11 001.00 | 23 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 380.00 | 21 520.00 | 8 860.00 | 30 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 859.00 | 33 756.00 | 21 104.00 | 54 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BN En cours de production de biens | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 003.00 | 8 753.00 | 153 250.00 | 162 003.00 |
BZ Autres créances | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 809.00 | 8 753.00 | 225 056.00 | 233 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 668.00 | 42 508.00 | 246 160.00 | 288 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 014.00 | 39 048.00 | | 44 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937.00 | 4 967.00 | | 2 937.00 |
DL TOTAL (I) | 55 751.00 | 52 814.00 | | 55 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 112.00 | 2 625.00 | | 18 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 078.00 | 20 150.00 | | 15 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 611.00 | 43 747.00 | | 99 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 588.00 | 47 453.00 | | 54 588.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 1 821.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 408.00 | 115 796.00 | | 190 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 160.00 | 168 611.00 | | 246 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 408.00 | 115 796.00 | | 190 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 102.00 | | 519 102.00 | 519 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 102.00 | | 519 102.00 | 519 102.00 |
FM Production stockée | | | 15 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | 2 941.00 | | 1 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 173.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | 779.00 | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -779.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 626.00 | 529 613.00 | | 538 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 689.00 | 524 647.00 | | 535 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 937.00 | 4 967.00 | | 2 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 107.00 | | 9 553.00 | 52 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 54 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 53 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 187.00 | | 9 230.00 | 51 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 323.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 240.00 | 12 790.00 | 4 274.00 | 25 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 240.00 | 12 790.00 | 4 274.00 | 25 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 153 052.00 | | | 153 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VB T. V. A. | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VC Groupe et associés | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VI Groupe et associés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 435.00 | 210 435.00 | | 210 435.00 |
VW T.V.A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 408.00 | 190 408.00 | | 190 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 664.00 | 3 894.00 | | 6 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 009.00 | 7 338.00 | | 5 009.00 |
ST Autres comptes | 58 717.00 | 51 220.00 | | 58 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 699.00 | 7 137.00 | | 13 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 971.00 | 20 918.00 | | 15 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 867.00 | 5 414.00 | | 7 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 267.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 925.00 | 4 161.00 | | 6 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 263.00 | 92 028.00 | | 101 263.00 |