| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 237.00 | 17 746.00 | 2 491.00 | 20 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 163.00 | 23 724.00 | 23 439.00 | 47 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 642.00 | 41 470.00 | 27 173.00 | 68 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BN En cours de production de biens | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 950.00 | 8 753.00 | 255 198.00 | 263 950.00 |
BZ Autres créances | 203 059.00 | | 203 059.00 | 203 059.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 767.00 | 8 753.00 | 476 015.00 | 484 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 410.00 | 50 223.00 | 503 187.00 | 553 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 562.00 | 46 951.00 | | 48 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 191.00 | 1 610.00 | | 23 191.00 |
DL TOTAL (I) | 80 552.00 | 57 362.00 | | 80 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 528.00 | 284.00 | | 28 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 949.00 | 55 278.00 | | 257 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 447.00 | 46 191.00 | | 43 447.00 |
EA Autres dettes | 88 340.00 | 4 393.00 | | 88 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 635.00 | 110 517.00 | | 422 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 187.00 | 167 879.00 | | 503 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 635.00 | 110 517.00 | | 422 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 066.00 | | 638 066.00 | 638 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 066.00 | | 638 066.00 | 638 066.00 |
FM Production stockée | | | 2 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 033.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | 795.00 | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 350.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 829.00 | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 635.00 | 77.00 | | 6 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 35.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 023.00 | 112.00 | | 7 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 717.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 003.00 | 562 268.00 | | 648 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 813.00 | 560 657.00 | | 624 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 191.00 | 1 610.00 | | 23 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 559.00 | | 25 583.00 | 52 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 68 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 67 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 317.00 | | 25 583.00 | 51 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 548.00 | 9 033.00 | 9 112.00 | 41 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 548.00 | 9 033.00 | 9 112.00 | 41 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 949.00 | 257 949.00 | | 257 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VB T. V. A. | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VI Groupe et associés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 776.00 | 177 776.00 | | 177 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 983.00 | 468 983.00 | | 468 983.00 |
VW T.V.A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 635.00 | 422 635.00 | | 422 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 969.00 | 4 991.00 | | 8 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 567.00 | 4 911.00 | | 7 567.00 |
ST Autres comptes | 77 004.00 | 68 835.00 | | 77 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 948.00 | 13 415.00 | | 10 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
YT Sous‐traitance | 20 650.00 | 37 985.00 | | 20 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 720.00 | 34 811.00 | | 85 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 227.00 | 5 252.00 | | 9 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 291.00 | -3 913.00 | | 74 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 524.00 | 6 288.00 | | 133 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 890.00 | 159 957.00 | | 201 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |