| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 834.00 | 166.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 562.00 | 1 343.00 | 4 219.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 562.00 | 2 177.00 | 4 385.00 | 6 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 602.00 | 2 177.00 | 84 425.00 | 86 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 236.00 | -16 240.00 | | 3 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 424.00 | 19 576.00 | | 32 424.00 |
DL TOTAL (I) | 36 760.00 | 4 336.00 | | 36 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 065.00 | 17 553.00 | | 20 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 13 928.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 756.00 | 11 537.00 | | 15 756.00 |
EA Autres dettes | | 10 263.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | 17 500.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 665.00 | 70 871.00 | | 47 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 425.00 | 75 207.00 | | 84 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 665.00 | 70 871.00 | | 47 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 565.00 | | 117 565.00 | 117 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 565.00 | | 117 565.00 | 117 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 604.00 | 6 949.00 | | 2 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 203.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 293.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 1 968.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 575.00 | 85 942.00 | | 117 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 151.00 | 66 366.00 | | 85 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 424.00 | 19 576.00 | | 32 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043.00 | 1 134.00 | | 1 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634.00 | 200.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 934.00 | | 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VW T.V.A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |