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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 193.00 | 2 467.00 | 3 726.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 193.00 | 3 467.00 | 3 726.00 | 7 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CF Disponibilités | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 282.00 | 3 467.00 | 68 815.00 | 72 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 660.00 | 3 236.00 | | 35 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 101.00 | 32 424.00 | | 14 101.00 |
DL TOTAL (I) | 50 861.00 | 36 760.00 | | 50 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | 20 065.00 | | 4 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 2 244.00 | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 203.00 | 15 756.00 | | 8 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 954.00 | 47 665.00 | | 17 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 815.00 | 84 425.00 | | 68 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 954.00 | 47 665.00 | | 17 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 351.00 | | 96 351.00 | 96 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 351.00 | | 96 351.00 | 96 351.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 369.00 | 2 604.00 | | 4 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 5 982.00 | | 2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 351.00 | 117 575.00 | | 96 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 250.00 | 85 151.00 | | 82 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 101.00 | 32 424.00 | | 14 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 562.00 | | 631.00 | 6 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | | 631.00 | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177.00 | 1 290.00 | | 2 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834.00 | 166.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | 1 124.00 | | 1 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VW T.V.A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 279.00 | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 559.00 | 3 166.00 | | 3 559.00 |
ST Autres comptes | 41 267.00 | 42 622.00 | | 41 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 16 506.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 14 803.00 | 12 350.00 | | 14 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | 279.00 | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 670.00 | 21 613.00 | | 17 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 565.00 | 2 954.00 | | 4 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 029.00 | 74 644.00 | | 74 029.00 |