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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 188 000.00 | 1 045 000.00 | 143 000.00 | 1 188 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 000.00 | 279 000.00 | 102 000.00 | 381 000.00 |
040 Immobilisations financières | 141 748 000.00 | | 141 748 000.00 | 141 748 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 317 000.00 | 1 324 000.00 | 141 993 000.00 | 143 317 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 000.00 | 15 000.00 | 300 000.00 | 315 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 616 000.00 | | 14 616 000.00 | 14 616 000.00 |
084 Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 003 000.00 | 15 000.00 | 14 988 000.00 | 15 003 000.00 |
110 Total général Actif | 158 320 000.00 | 1 339 000.00 | 156 981 000.00 | 158 320 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 763 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 488 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 251 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 962 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 710 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 981 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 927 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 966 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 404 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 368 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 163 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 170 309 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 518 000.00 | 500 000.00 | | 518 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 778 000.00 | 1 753 000.00 | | 1 778 000.00 |
252 Charges sociales | -649 000.00 | -678 000.00 | | -649 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | -50 000.00 | -34 000.00 | | -50 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -328 000.00 | -395 000.00 | | -328 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 488 000.00 | 13 138 000.00 | | 6 488 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 39 904 000.00 | 39 904 000.00 | | 39 904 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | -703 000.00 | -737 000.00 | | -703 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 352 000.00 | 38 134 000.00 | | 45 352 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 203 000.00 | 24 585 000.00 | | 22 203 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 792 000.00 | 88 653 000.00 | | 80 792 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 750 000.00 | 9 626 000.00 | | 10 750 000.00 |
EA Autres dettes | 11 212 000.00 | 11 686 000.00 | | 11 212 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 754 000.00 | 109 965 000.00 | | 102 754 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 309 000.00 | 172 684 000.00 | | 170 309 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 991 000.00 | -1 193 000.00 | | 5 991 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 16 672 000.00 | 20 559 000.00 | | 16 672 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 359 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 548 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 722 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 472 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 776 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 144 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 937 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 652 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 285 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257 000.00 | 89 000.00 | | 2 257 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843 000.00 | 5 366 000.00 | | 1 843 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 000.00 | -5 277 000.00 | | 414 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 000.00 | -151 000.00 | | 394 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 305 000.00 | 1 245 000.00 | | 8 305 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 991 000.00 | -1 193 000.00 | | 5 991 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 991 000.00 | -1 193 000.00 | | 5 991 000.00 |