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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 286 000.00 | 805 000.00 | 481 000.00 | 1 286 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 000.00 | 151 000.00 | 15 000.00 | 166 000.00 |
040 Immobilisations financières | 141 747 000.00 | | 141 747 000.00 | 141 747 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 199 000.00 | 956 000.00 | 142 243 000.00 | 143 199 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 338 000.00 | | 18 338 000.00 | 18 338 000.00 |
084 Disponibilités | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 944 000.00 | | 18 944 000.00 | 18 944 000.00 |
110 Total général Actif | 162 143 000.00 | 956 000.00 | 161 187 000.00 | 162 143 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 139 163 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 130 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 293 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 596 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 884 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 187 000.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 34 905 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 663 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 532 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 486 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 252 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 46 889 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 169 584 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 027 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 027 000.00 |
230 Autres produits | 596 000.00 | 518 000.00 | | 596 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 623 000.00 | 1 778 000.00 | | 1 623 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 394 000.00 | 1 297 000.00 | | 1 394 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 98 000.00 | 93 000.00 | | 98 000.00 |
252 Charges sociales | 399 000.00 | 649 000.00 | | 399 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 000.00 | 50 000.00 | | 38 000.00 |
262 Autres charges | 23 000.00 | 17 000.00 | | 23 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 952 000.00 | 2 106 000.00 | | 1 952 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -329 000.00 | 328 000.00 | | -329 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 266 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 266 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 130 000.00 | 6 488 000.00 | | 6 130 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 73 688 000.00 | 39 904 000.00 | | 73 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 287 000.00 | 160 000.00 | | 31 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 499 000.00 | -703 000.00 | | 4 499 000.00 |
DL TOTAL (I) | 113 430 000.00 | 45 352 000.00 | | 113 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 447 000.00 | 5 531 000.00 | | 4 447 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 80 792 000.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 102 000.00 | 10 750 000.00 | | 10 102 000.00 |
EA Autres dettes | 25 502 000.00 | 11 212 000.00 | | 25 502 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 657 000.00 | 119 426 000.00 | | 51 657 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 584 000.00 | 170 309 000.00 | | 169 584 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 956 000.00 | 5 991 000.00 | | 3 956 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 317 000.00 | | | 143 317 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -431 000.00 | | | -431 000.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 386 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 339 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 614 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 271 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 685 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 710 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 589 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 580 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 000.00 | 2 257 000.00 | | 1 017 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328 000.00 | 1 843 000.00 | | 1 328 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 000.00 | 414 000.00 | | -311 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 999 000.00 | 394 000.00 | | 3 999 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 956 000.00 | 5 991 000.00 | | 3 956 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 270 000.00 | 8 305 000.00 | | 6 270 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 956 000.00 | 5 991 000.00 | | 3 956 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |