| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 255.00 | 5 699.00 | 9 556.00 | 15 255.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 346.00 | 5 699.00 | 9 648.00 | 15 346.00 |
060 Stock marchandises | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
084 Disponibilités | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
110 Total général Actif | 67 490.00 | 5 699.00 | 61 792.00 | 67 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 792.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 394.00 | 56 216.00 | | 104 394.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 6 774.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 450.00 | 62 990.00 | | 104 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288.00 | | | 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 318.00 | | | -14 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 417.00 | 2 289.00 | | 36 417.00 |
242 Autres charges externes. | 21 891.00 | 17 954.00 | | 21 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | 2 399.00 | | 3 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 089.00 | 24 566.00 | | 28 089.00 |
252 Charges sociales | 15 627.00 | 7 855.00 | | 15 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 767.00 | 1 726.00 | | 2 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 602.00 | 56 788.00 | | 94 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 847.00 | 6 202.00 | | 9 847.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 320.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 882.00 | | 1 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 038.00 | 5 000.00 | | 8 038.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |