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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 255.00 | 8 466.00 | 6 789.00 | 15 255.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 346.00 | 8 466.00 | 6 881.00 | 15 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
060 Stock marchandises | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
072 Créances – Autres | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
084 Disponibilités | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
110 Total général Actif | 113 901.00 | 8 466.00 | 105 436.00 | 113 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 368.00 | 104 394.00 | | 151 368.00 |
222 Production stockée | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
230 Autres produits | 961.00 | 56.00 | | 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 099.00 | 104 450.00 | | 164 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 288.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 108.00 | -14 318.00 | | 1 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 571.00 | 36 417.00 | | 81 571.00 |
242 Autres charges externes. | 42 136.00 | 21 891.00 | | 42 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | 3 842.00 | | 3 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 271.00 | 28 089.00 | | 19 271.00 |
252 Charges sociales | 8 809.00 | 15 627.00 | | 8 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
262 Autres charges | 759.00 | | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 870.00 | 94 602.00 | | 159 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 229.00 | 9 847.00 | | 4 229.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 391.00 | | 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 1 419.00 | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 529.00 | 8 038.00 | | 2 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |