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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691.00 | 92.00 | 1 599.00 | 1 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 201.00 | 92.00 | 65 109.00 | 65 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 358.00 | | 180 358.00 | 180 358.00 |
BZ Autres créances | 52 069.00 | | 52 069.00 | 52 069.00 |
CF Disponibilités | 149 980.00 | | 149 980.00 | 149 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 564.00 | | 385 564.00 | 385 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 765.00 | 92.00 | 450 674.00 | 450 765.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
DL TOTAL (I) | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 246.00 | | | 223 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
EA Autres dettes | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 932.00 | | | 393 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 674.00 | | | 450 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 932.00 | | | 393 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 027.00 | | 394 027.00 | 394 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 027.00 | | 394 027.00 | 394 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 907.00 | | | 497 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 109.00 | | | 480 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 5 201.00 | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 3 510.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 246.00 | 223 246.00 | | 223 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
VB T. V. A. | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 094.00 | 235 584.00 | 3 510.00 | 239 094.00 |
VW T.V.A. | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 932.00 | 393 932.00 | | 393 932.00 |