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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 312.00 | 4 185.00 | 7 127.00 | 11 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 822.00 | 4 185.00 | 10 637.00 | 14 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 627.00 | | 312 627.00 | 312 627.00 |
BZ Autres créances | 126 055.00 | | 126 055.00 | 126 055.00 |
CF Disponibilités | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 751.00 | | 466 751.00 | 466 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 573.00 | 4 185.00 | 477 389.00 | 481 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 946.00 | 54 829.00 | | 76 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202.00 | 22 116.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 88 148.00 | 87 946.00 | | 88 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 428.00 | 267 423.00 | | 247 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 622.00 | 150 246.00 | | 119 622.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 175 042.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 241.00 | 592 710.00 | | 389 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 389.00 | 680 656.00 | | 477 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 241.00 | 592 710.00 | | 389 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 651.00 | | 5 171.00 | 9 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 141.00 | | 5 171.00 | 6 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018.00 | 1 166.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | 1 166.00 | | 3 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 428.00 | 247 428.00 | | 247 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 312 627.00 | 312 627.00 | | 312 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VI Groupe et associés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 829.00 | 445 829.00 | | 445 829.00 |
VW T.V.A. | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 241.00 | 389 241.00 | | 389 241.00 |