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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 183.00 | | 2 493 183.00 | 2 493 183.00 |
BZ Autres créances | 210 186.00 | | 210 186.00 | 210 186.00 |
CF Disponibilités | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 660.00 | | 214 660.00 | 214 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 843.00 | | 2 707 843.00 | 2 707 843.00 |
CU Autres participations | 2 493 183.00 | | 2 493 183.00 | 2 493 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 406.00 | 2 320.00 | | 15 406.00 |
DG Autres réserves | 292 733.00 | 44 082.00 | | 292 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 656.00 | 261 737.00 | | 218 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 795.00 | 1 058 139.00 | | 1 276 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 836.00 | 1 594 467.00 | | 1 413 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 3 878.00 | | 4 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 047.00 | 1 598 360.00 | | 1 431 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 843.00 | 2 656 498.00 | | 2 707 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 042.00 | 183 130.00 | | 202 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 106.00 | -22 344.00 | | -21 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 936.00 | 299 925.00 | | 256 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 279.00 | 38 188.00 | | 38 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 656.00 | 261 737.00 | | 218 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 183.00 | | | 2 493 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 493 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493 183.00 | | | 2 493 183.00 |