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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 183.00 | | 2 493 183.00 | 2 493 183.00 |
BZ Autres créances | 193 566.00 | | 193 566.00 | 193 566.00 |
CF Disponibilités | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 392.00 | | 197 392.00 | 197 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 575.00 | | 2 690 575.00 | 2 690 575.00 |
CU Autres participations | 2 493 183.00 | | 2 493 183.00 | 2 493 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 595.00 | 26 339.00 | | 35 595.00 |
DG Autres réserves | 676 308.00 | 500 456.00 | | 676 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 083.00 | 185 108.00 | | 189 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 986.00 | 1 461 903.00 | | 1 650 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 484.00 | 1 227 567.00 | | 1 035 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 208.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 589.00 | 1 231 790.00 | | 1 039 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 575.00 | 2 693 694.00 | | 2 690 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 657.00 | 207 401.00 | | 200 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 927.00 | -15 892.00 | | -14 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 945.00 | 221 945.00 | | 221 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 862.00 | 36 836.00 | | 32 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 083.00 | 185 108.00 | | 189 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 183.00 | | | 2 493 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 493 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493 183.00 | | | 2 493 183.00 |