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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 603.00 | 15 258.00 | 345.00 | 15 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 740.00 | 32 557.00 | 10 183.00 | 42 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 343.00 | 47 815.00 | 130 528.00 | 178 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
060 Stock marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
072 Créances – Autres | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
084 Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
110 Total général Actif | 187 517.00 | 47 815.00 | 139 702.00 | 187 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 557.00 | 4 814.00 | | 5 557.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 962.00 | 176 256.00 | | 186 962.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 526.00 | 181 071.00 | | 192 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 077.00 | 2 417.00 | | 3 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 792.00 | 260.00 | | 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 963.00 | 60 013.00 | | 59 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 004.00 | 355.00 | | 2 004.00 |
242 Autres charges externes. | 40 110.00 | 38 084.00 | | 40 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 921.00 | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 691.00 | 49 008.00 | | 50 691.00 |
252 Charges sociales | 13 109.00 | 10 764.00 | | 13 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 229.00 | 16 360.00 | | 16 229.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 94.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 555.00 | 178 276.00 | | 187 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 971.00 | 2 795.00 | | 4 971.00 |
294 Charges financières | 2 866.00 | 3 167.00 | | 2 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 956.00 | -372.00 | | 1 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 193.00 | | | 177 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |