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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 236.00 | 35 573.00 | 8 663.00 | 44 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 839.00 | 51 176.00 | 128 663.00 | 179 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
084 Disponibilités | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
110 Total général Actif | 203 671.00 | 51 176.00 | 152 495.00 | 203 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 148.00 | 5 557.00 | | 9 148.00 |
214 Production vendue de biens – France | 249 090.00 | 186 962.00 | | 249 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
230 Autres produits | 3 642.00 | 7.00 | | 3 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 003.00 | 192 526.00 | | 264 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 681.00 | 3 077.00 | | 5 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 591.00 | 792.00 | | 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 219.00 | 59 963.00 | | 80 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 662.00 | 2 004.00 | | -1 662.00 |
242 Autres charges externes. | 43 723.00 | 40 110.00 | | 43 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | 1 566.00 | | 2 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 857.00 | 50 691.00 | | 82 857.00 |
252 Charges sociales | 24 253.00 | 13 109.00 | | 24 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 361.00 | 16 229.00 | | 3 361.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 616.00 | 187 555.00 | | 241 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 387.00 | 4 971.00 | | 22 387.00 |
294 Charges financières | 2 021.00 | 2 866.00 | | 2 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 149.00 | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 619.00 | 1 956.00 | | 20 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 343.00 | | | 178 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |