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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 625.00 | 3 624.00 | 15 001.00 | 18 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 121.00 | 1 848.00 | 6 273.00 | 8 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 207.00 | 5 472.00 | 22 734.00 | 28 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 370.00 | 100.00 | 713 270.00 | 713 370.00 |
BZ Autres créances | 770 919.00 | | 770 919.00 | 770 919.00 |
CF Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 715.00 | 100.00 | 1 501 614.00 | 1 501 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 922.00 | 5 573.00 | 1 524 348.00 | 1 529 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
DL TOTAL (I) | 208 311.00 | | | 208 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 913.00 | | | 271 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 327.00 | | | 574 327.00 |
EA Autres dettes | 469 796.00 | | | 469 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 037.00 | | | 1 316 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 348.00 | | | 1 524 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 037.00 | | | 1 316 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 082 865.00 | | 3 082 865.00 | 3 082 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 865.00 | | 3 082 865.00 | 3 082 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 22 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 626.00 | | | 3 102 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 261.00 | | | 3 016 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 433.00 | | 774.00 | 27 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 973.00 | | 774.00 | 25 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560.00 | 2 912.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | 2 912.00 | | 2 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | 100.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 100.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 100.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 1 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 913.00 | 271 913.00 | | 271 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 079.00 | 197 079.00 | | 197 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 875.00 | 193 875.00 | | 193 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 796.00 | 469 796.00 | | 469 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 702 967.00 | | | 702 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VB T. V. A. | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
VC Groupe et associés | 690 212.00 | | | 690 212.00 |
VP Divers | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 383.00 | 1 492 383.00 | | 1 492 383.00 |
VW T.V.A. | 183 270.00 | 183 270.00 | | 183 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 037.00 | 1 316 037.00 | | 1 316 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 047.00 | | | 164 047.00 |
ST Autres comptes | 164 288.00 | | | 164 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 627.00 | | | 620 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 905.00 | | | 359 905.00 |