| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 499.00 | 5 875.00 | 17 623.00 | 23 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 121.00 | 2 863.00 | 5 258.00 | 8 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 080.00 | 8 738.00 | 24 342.00 | 33 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 771.00 | 5 674.00 | 916 096.00 | 921 771.00 |
BZ Autres créances | 1 157 495.00 | | 1 157 495.00 | 1 157 495.00 |
CF Disponibilités | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 411.00 | 5 674.00 | 2 115 736.00 | 2 121 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 492.00 | 14 413.00 | 2 140 078.00 | 2 154 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 391.00 | | | 81 391.00 |
DL TOTAL (I) | 203 336.00 | | | 203 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 867.00 | | | 476 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 079.00 | | | 913 079.00 |
EA Autres dettes | 543 121.00 | | | 543 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 741.00 | | | 1 936 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 078.00 | | | 2 140 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 741.00 | | | 1 936 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 369 553.00 | | 4 369 553.00 | 4 369 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 553.00 | | 4 369 553.00 | 4 369 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 936 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 925.00 | |
GE Autres charges | | | 20 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 696.00 | | | 4 391 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 305.00 | | | 4 310 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 391.00 | | | 81 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 207.00 | | 4 873.00 | 28 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 747.00 | | 4 873.00 | 26 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 472.00 | 3 265.00 | | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 472.00 | 3 265.00 | | 5 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 11 925.00 | 6 351.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 11 925.00 | 6 351.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 11 925.00 | 6 351.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 925.00 | 6 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 867.00 | 476 867.00 | | 476 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 899.00 | 265 899.00 | | 265 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 755.00 | 372 755.00 | | 372 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 121.00 | 543 121.00 | | 543 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 914 961.00 | | | 914 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VB T. V. A. | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 183.00 | | | 1 071 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 546.00 | 2 083 546.00 | | 2 083 546.00 |
VW T.V.A. | 262 230.00 | 262 230.00 | | 262 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 741.00 | 1 936 741.00 | | 1 936 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 325.00 | | | 87 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 928.00 | | | 332 928.00 |
ST Autres comptes | 237 269.00 | | | 237 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 409.00 | | | 113 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 162.00 | | | 883 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 849.00 | | | 599 849.00 |