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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 228.00 | 930.00 | 1 297.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 118.00 | 1 820.00 | 5 297.00 | 7 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 273.00 | | 321 273.00 | 321 273.00 |
BZ Autres créances | 710 423.00 | | 710 423.00 | 710 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 777.00 | | 1 033 777.00 | 1 033 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 896.00 | 1 820.00 | 1 039 075.00 | 1 040 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
DL TOTAL (I) | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 585.00 | | | 197 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 760.00 | | | 496 760.00 |
EA Autres dettes | 190 895.00 | | | 190 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 306.00 | | | 885 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 075.00 | | | 1 039 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 306.00 | | | 885 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 022.00 | -90.00 | 1 942 932.00 | 1 943 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 022.00 | -90.00 | 1 942 932.00 | 1 943 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 20 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 540.00 | | | 1 961 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 376.00 | | | 1 933 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022.00 | 797.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 797.00 | | 1 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 585.00 | 197 585.00 | | 197 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 928.00 | 230 928.00 | | 230 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 062.00 | 187 062.00 | | 187 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 895.00 | 190 895.00 | | 190 895.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 273.00 | | | 321 273.00 |
VB T. V. A. | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
VC Groupe et associés | 676 188.00 | | | 676 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 34.00 | | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 358.00 | 1 037 358.00 | | 1 037 358.00 |
VW T.V.A. | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 306.00 | 885 306.00 | | 885 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 285.00 | | | 120 285.00 |
ST Autres comptes | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 474.00 | | | 392 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 423.00 | | | 217 423.00 |