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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 963.00 | 264.00 | 4 700.00 | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711.00 | 941.00 | 2 770.00 | 3 711.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 129.00 | 1 205.00 | 11 925.00 | 13 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 156.00 | 1 647.00 | 292 509.00 | 294 156.00 |
BZ Autres créances | 773 488.00 | | 773 488.00 | 773 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 732.00 | 1 647.00 | 1 067 085.00 | 1 068 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 861.00 | 2 852.00 | 1 079 010.00 | 1 081 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 987.00 | | | -4 987.00 |
DL TOTAL (I) | 120 617.00 | | | 120 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 432.00 | | | 218 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 727.00 | | | 589 727.00 |
EA Autres dettes | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 393.00 | | | 958 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 010.00 | | | 1 079 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 393.00 | | | 958 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 178.00 | | 1 923 178.00 | 1 923 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 178.00 | | 1 923 178.00 | 1 923 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 41 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 984.00 | | | 1 950 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 971.00 | | | 1 955 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 987.00 | | | -4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 118.00 | | 8 239.00 | 7 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 13 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 8 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | | 7 784.00 | 3 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 455.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820.00 | 643.00 | 1 259.00 | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | 643.00 | 1 259.00 | 1 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 672.00 | 2 025.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 672.00 | 2 025.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 672.00 | 2 025.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 672.00 | 2 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 432.00 | 218 432.00 | | 218 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 060.00 | 285 060.00 | | 285 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 136.00 | 220 136.00 | | 220 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 571.00 | 117 571.00 | | 117 571.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 291 960.00 | | | 291 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
VC Groupe et associés | 734 016.00 | | | 734 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 492.00 | 1 072 492.00 | | 1 072 492.00 |
VW T.V.A. | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 393.00 | 958 393.00 | | 958 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 438.00 | | | 160 438.00 |
ST Autres comptes | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -13 238.00 | | | -13 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 977.00 | | | 383 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 369.00 | | | 217 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |