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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 664.00 | 922.00 | 13 742.00 | 14 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 638.00 | 1 667.00 | 8 970.00 | 10 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 201.00 | 2 589.00 | 26 611.00 | 29 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 835.00 | 4 688.00 | 415 146.00 | 419 835.00 |
BZ Autres créances | 540 259.00 | | 540 259.00 | 540 259.00 |
CF Disponibilités | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 833.00 | 4 688.00 | 967 145.00 | 971 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 035.00 | 7 277.00 | 993 757.00 | 1 001 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
DL TOTAL (I) | 186 484.00 | | | 186 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 705.00 | | | 164 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 423.00 | | | 410 423.00 |
EA Autres dettes | 232 144.00 | | | 232 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 273.00 | | | 807 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 757.00 | | | 993 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 273.00 | | | 807 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 959.00 | | 1 983 959.00 | 1 983 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 959.00 | | 1 983 959.00 | 1 983 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 46 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 039.00 | | | 2 015 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 554.00 | | | 1 948 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387.00 | | 28 813.00 | 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | | 27 763.00 | 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 589.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 836.00 | 5 152.00 | 6 300.00 | 5 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 836.00 | 5 152.00 | 6 300.00 | 5 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 836.00 | 5 152.00 | 6 300.00 | 5 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 152.00 | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 705.00 | 164 705.00 | | 164 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 028.00 | 157 028.00 | | 157 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 791.00 | 142 791.00 | | 142 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 144.00 | 232 144.00 | | 232 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 409 596.00 | | | 409 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VB T. V. A. | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
VC Groupe et associés | 494 130.00 | | | 494 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 838.00 | 962 838.00 | | 962 838.00 |
VW T.V.A. | 106 624.00 | 106 624.00 | | 106 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 273.00 | 807 273.00 | | 807 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
ST Autres comptes | 178 837.00 | | | 178 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 054.00 | | | 399 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 445.00 | | | 313 445.00 |