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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 413.00 | 3 874.00 | 22 538.00 | 26 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 361.00 | 3 814.00 | 8 546.00 | 12 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 824.00 | 7 689.00 | 32 134.00 | 39 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 180.00 | 1 742.00 | 514 438.00 | 516 180.00 |
BZ Autres créances | 769 925.00 | | 769 925.00 | 769 925.00 |
CF Disponibilités | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 968.00 | 1 742.00 | 1 320 226.00 | 1 321 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 793.00 | 9 432.00 | 1 352 361.00 | 1 361 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
DL TOTAL (I) | 150 841.00 | | | 150 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 105.00 | | | 291 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 934.00 | | | 557 934.00 |
EA Autres dettes | 335 627.00 | | | 335 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 519.00 | | | 1 201 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 361.00 | | | 1 352 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 519.00 | | | 1 201 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 729.00 | | 2 605 729.00 | 2 605 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 729.00 | | 2 605 729.00 | 2 605 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | 35 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 975.00 | | | 2 622 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 133.00 | | | 2 592 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 201.00 | | 10 623.00 | 29 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 151.00 | | 10 623.00 | 28 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589.00 | 5 100.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | 5 100.00 | | 2 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 688.00 | 3 484.00 | 6 430.00 | 4 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 688.00 | 3 484.00 | 6 430.00 | 4 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 688.00 | 3 484.00 | 6 430.00 | 4 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 484.00 | 6 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 105.00 | 291 105.00 | | 291 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 781.00 | 226 781.00 | | 226 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 205.00 | 189 205.00 | | 189 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 627.00 | 335 627.00 | | 335 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 507 693.00 | | | 507 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VB T. V. A. | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
VC Groupe et associés | 706 757.00 | | | 706 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 245.00 | 1 288 245.00 | | 1 288 245.00 |
VW T.V.A. | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 519.00 | 1 201 519.00 | | 1 201 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 106.00 | | | 204 106.00 |
ST Autres comptes | 189 668.00 | | | 189 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 837.00 | | | 528 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 064.00 | | | 413 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |