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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 904.00 | 855.00 | 49.00 | 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 82.00 | 797.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064.00 | 937.00 | 1 127.00 | 2 064.00 |
BN En cours de production de biens | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 834.00 | 937.00 | 62 896.00 | 63 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
DL TOTAL (I) | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 914.00 | | 98 914.00 | 98 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 914.00 | | 98 914.00 | 98 914.00 |
FM Production stockée | | | 14 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184.00 | | 880.00 | 1 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904.00 | | | 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | 383.00 | | 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553.00 | 301.00 | | 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 162.00 | 22 882.00 | 280.00 | 23 162.00 |
VW T.V.A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
ST Autres comptes | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 939.00 | | | 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 335.00 | | | 46 335.00 |