| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 934.00 | 5 255.00 | 6 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 668.00 | 211.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 430.00 | 6 929.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 254.00 | 6 929.00 | 25 324.00 | 32 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 248.00 | 8 963.00 | 38 284.00 | 47 248.00 |
BN En cours de production de biens | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
BZ Autres créances | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CF Disponibilités | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 654.00 | | 110 654.00 | 110 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 902.00 | 8 963.00 | 148 939.00 | 157 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
DL TOTAL (I) | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 939.00 | | | 148 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 982.00 | | 134 982.00 | 134 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 982.00 | | 134 982.00 | 134 982.00 |
FM Production stockée | | | 7 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 916.00 | | | 142 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 202.00 | | | 126 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 728.00 | | 23 704.00 | 24 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904.00 | | | 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 47 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 904.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | 6 190.00 | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 663.00 | | 16 950.00 | 22 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 564.00 | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446.00 | 8 422.00 | 904.00 | 1 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 1 227.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 7 194.00 | | 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 661.00 | 10 217.00 | 34 444.00 | 44 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 102.00 | 37 538.00 | 564.00 | 38 102.00 |
VW T.V.A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 560.00 | 42 115.00 | 34 444.00 | 76 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
ST Autres comptes | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |