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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 208.00 | 4 995.00 | 4 212.00 | 9 208.00 |
AH Fonds commercial | 153 612.00 | | 153 612.00 | 153 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 918.00 | 4 995.00 | 457 923.00 | 462 918.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 438.00 | 4 995.00 | 463 442.00 | 468 438.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 442.00 | | | -8 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 087.00 | -8 442.00 | | 59 087.00 |
DL TOTAL (I) | 70 645.00 | 11 557.00 | | 70 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 472.00 | 342 933.00 | | 289 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 372.00 | 109 528.00 | | 100 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 759.00 | | 768.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 797.00 | 455 404.00 | | 392 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 442.00 | 466 961.00 | | 463 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 757.00 | 166 496.00 | | 158 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 96.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 15 511.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 15 528.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 14 489.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 013.00 | 36 410.00 | | 108 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 925.00 | 44 853.00 | | 48 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 087.00 | -8 442.00 | | 59 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 820.00 | | 98.00 | 462 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 612.00 | | | 153 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 98.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925.00 | 3 069.00 | | 1 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 925.00 | 3 069.00 | | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 907.00 | 54 867.00 | 234 040.00 | 288 907.00 |
VI Groupe et associés | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 797.00 | 158 757.00 | 234 040.00 | 392 797.00 |