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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 612.00 | | 153 612.00 | 153 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 710.00 | | 453 710.00 | 453 710.00 |
BZ Autres créances | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
CF Disponibilités | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 309.00 | | 507 309.00 | 507 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 098.00 | | 300 098.00 | 300 098.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 368 648.00 | 180 624.00 | | 368 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 939.00 | 188 023.00 | | -5 939.00 |
DL TOTAL (I) | 384 708.00 | 390 648.00 | | 384 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 548.00 | 177 714.00 | | 119 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 49.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 803.00 | | 819.00 |
EA Autres dettes | | 2 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 600.00 | 180 750.00 | | 122 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 309.00 | 571 399.00 | | 507 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 487.00 | 61 353.00 | | 62 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 378.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759.00 | 200 656.00 | | 3 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 699.00 | 12 632.00 | | 9 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 939.00 | 188 023.00 | | -5 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 918.00 | | | 462 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 208.00 | 453 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 208.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 612.00 | | | 153 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 098.00 | | | 300 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 397.00 | 59 283.00 | 60 113.00 | 119 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 600.00 | 62 487.00 | 60 113.00 | 122 600.00 |