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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 346.00 | 885.00 | 1 461.00 | 2 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 575 870.00 | 150 892.00 | 424 978.00 | 575 870.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 156 515.00 | 151 777.00 | 1 004 739.00 | 1 156 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
072 Créances – Autres | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
084 Disponibilités | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 912.00 | | 77 912.00 | 77 912.00 |
110 Total général Actif | 1 234 427.00 | 151 777.00 | 1 082 651.00 | 1 234 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 888 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 899 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 036 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 082 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 378 760.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 250.00 | 186 297.00 | | 213 250.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 3 585.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 587.00 | 189 882.00 | | 213 587.00 |
242 Autres charges externes. | 93 831.00 | 100 577.00 | | 93 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 190.00 | 3 355.00 | | 9 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 071.00 | 64 705.00 | | 87 071.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 095.00 | 168 639.00 | | 190 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 492.00 | 21 242.00 | | 23 492.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 830.00 | 9.00 | | 1 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 185.00 | | 3 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 413.00 | 18 049.00 | | 18 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 146 543.00 | | | 146 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 777 755.00 | | | 777 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 378 760.00 | | | 378 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 741.00 | | | 8 741.00 |