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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 346.00 | 1 354.00 | 992.00 | 2 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 599 965.00 | 252 011.00 | 347 954.00 | 599 965.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 180 610.00 | 253 365.00 | 927 245.00 | 1 180 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 528.00 | 6 046.00 | 43 482.00 | 49 528.00 |
072 Créances – Autres | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
084 Disponibilités | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 823.00 | 6 046.00 | 56 777.00 | 62 823.00 |
110 Total général Actif | 1 243 434.00 | 259 411.00 | 984 023.00 | 1 243 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 762 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 780 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 892 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 984 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 095.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 612.00 | 213 250.00 | | 271 612.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 337.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 614.00 | 213 587.00 | | 271 614.00 |
242 Autres charges externes. | 100 236.00 | 93 831.00 | | 100 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | 9 190.00 | | 6 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 589.00 | 87 071.00 | | 101 589.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 192.00 | 190 095.00 | | 214 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 422.00 | 23 492.00 | | 57 422.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 364.00 | 1 830.00 | | 2 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 3 249.00 | | 10 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 597.00 | 18 413.00 | | 44 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 156 515.00 | | | 1 156 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 046.00 | | | 6 046.00 |